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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 13 933.00 | 19 904.00 | 33 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 837.00 | 13 933.00 | 19 904.00 | 33 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
110 Total général Actif | 250 507.00 | 13 933.00 | 236 574.00 | 250 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 847.00 | 28 891.00 | | 29 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 707.00 | 75 308.00 | | 64 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 641.00 | 104 199.00 | | 96 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 399.00 | 15 386.00 | | 21 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 442.00 | 831.00 | | -8 442.00 |
242 Autres charges externes. | 21 784.00 | 20 424.00 | | 21 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 1 263.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 14 310.00 | 14 861.00 | | 14 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 16.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 260.00 | 88 983.00 | | 92 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 381.00 | 15 216.00 | | 4 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 1.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | 215.00 | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 2 464.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 770.00 | 12 534.00 | | 2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 587.00 | | | 587.00 |