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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 723.00 | 221 844.00 | 59 879.00 | 281 723.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 822.00 | 223 304.00 | 162 518.00 | 385 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 727 981.00 | | 1 727 981.00 | 1 727 981.00 |
084 Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 841 118.00 | | 1 841 118.00 | 1 841 118.00 |
110 Total général Actif | 2 226 940.00 | 223 304.00 | 2 003 636.00 | 2 226 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 419 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 894 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 003 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 507.00 | 781 779.00 | | 730 507.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 6 586.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 914.00 | 788 365.00 | | 732 914.00 |
242 Autres charges externes. | 201 436.00 | 133 542.00 | | 201 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 166.00 | 27 472.00 | | 30 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 279.00 | 258 614.00 | | 265 279.00 |
252 Charges sociales | 46 814.00 | 78 744.00 | | 46 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 028.00 | 25 519.00 | | 25 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 828.00 | 1 206.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 552.00 | 525 097.00 | | 570 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 363.00 | 263 267.00 | | 162 363.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 19 332.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 407.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 648.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 581.00 | 88 387.00 | | 46 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 604.00 | 193 157.00 | | 116 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 072.00 | | | 374 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |