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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 974.00 | 164 918.00 | 50 056.00 | 214 974.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 073.00 | 166 378.00 | 152 695.00 | 319 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 621 543.00 | | 1 621 543.00 | 1 621 543.00 |
084 Disponibilités | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 780 760.00 | | 1 780 760.00 | 1 780 760.00 |
110 Total général Actif | 2 099 833.00 | 166 378.00 | 1 933 455.00 | 2 099 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 501 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 834 036.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 933 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 135.00 | 730 507.00 | | 673 135.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | 2 407.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 010.00 | 732 914.00 | | 677 010.00 |
242 Autres charges externes. | 290 511.00 | 201 436.00 | | 290 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 590.00 | 30 166.00 | | 27 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 006.00 | 265 279.00 | | 282 006.00 |
252 Charges sociales | 83 837.00 | 46 814.00 | | 83 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 199.00 | 25 028.00 | | 19 199.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 828.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 144.00 | 570 552.00 | | 703 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 133.00 | 162 363.00 | | -26 133.00 |
280 Produits financiers | 22 637.00 | 196.00 | | 22 637.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 274.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 63.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 739.00 | 585.00 | | 26 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 350.00 | 116 604.00 | | -30 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 822.00 | | | 385 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |