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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 660.00 | 1 691.00 | 15 969.00 | 17 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 366.00 | 179 948.00 | 40 418.00 | 220 366.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 665.00 | 181 639.00 | 159 027.00 | 340 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 665 893.00 | | 1 665 893.00 | 1 665 893.00 |
084 Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 811 342.00 | | 1 811 342.00 | 1 811 342.00 |
110 Total général Actif | 2 152 007.00 | 181 639.00 | 1 970 368.00 | 2 152 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 973.00 | 673 135.00 | | 672 973.00 |
230 Autres produits | 25 278.00 | 3 876.00 | | 25 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 251.00 | 677 010.00 | | 698 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 284 846.00 | 290 511.00 | | 284 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 613.00 | 27 590.00 | | 34 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 427.00 | 282 006.00 | | 251 427.00 |
252 Charges sociales | 87 641.00 | 83 837.00 | | 87 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 261.00 | 19 199.00 | | 15 261.00 |
262 Autres charges | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 949.00 | 703 144.00 | | 677 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 301.00 | -26 133.00 | | 20 301.00 |
280 Produits financiers | 21 064.00 | 22 637.00 | | 21 064.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 115.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | 26 739.00 | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 248.00 | -30 350.00 | | 37 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |