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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 660.00 | 4 931.00 | 12 729.00 | 17 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 755.00 | 193 115.00 | 39 641.00 | 232 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 055.00 | 198 046.00 | 155 009.00 | 353 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 680 809.00 | | 1 680 809.00 | 1 680 809.00 |
084 Disponibilités | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 953 170.00 | | 1 953 170.00 | 1 953 170.00 |
110 Total général Actif | 2 306 224.00 | 198 046.00 | 2 108 179.00 | 2 306 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 427 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 871 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 108 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 535.00 | 672 973.00 | | 607 535.00 |
230 Autres produits | 2 223.00 | 25 278.00 | | 2 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 758.00 | 698 251.00 | | 609 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | 321.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 264 918.00 | 284 846.00 | | 264 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 373.00 | 34 613.00 | | 21 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 450.00 | 251 427.00 | | 226 450.00 |
252 Charges sociales | 66 552.00 | 87 641.00 | | 66 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | 15 261.00 | | 16 407.00 |
262 Autres charges | | 3 841.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 595 895.00 | 677 949.00 | | 595 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 862.00 | 20 301.00 | | 13 862.00 |
280 Produits financiers | 19 639.00 | 21 064.00 | | 19 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 154.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 306.00 | 2 224.00 | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 739.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 031.00 | 37 248.00 | | 26 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 665.00 | | | 340 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |