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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 486 775.00 | | 486 775.00 | 486 775.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 821.00 | | 489 821.00 | 489 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 821.00 | | 489 821.00 | 489 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 147 594.00 | 135 132.00 | | 147 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | 12 462.00 | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 171 881.00 | 155 594.00 | | 171 881.00 |
DP Provisions pour risques | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 20 371.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 803.00 | 194 015.00 | | 272 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 289.00 | 219 507.00 | | 276 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 821.00 | 416 753.00 | | 489 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 289.00 | 219 507.00 | | 276 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 731.00 | | 2 278 731.00 | 2 278 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 731.00 | | 2 278 731.00 | 2 278 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 598.00 | 2 529 952.00 | | 2 280 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 312.00 | 2 517 490.00 | | 2 264 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 286.00 | 12 462.00 | | 16 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
VP Divers | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 776.00 | 297 060.00 | 189 716.00 | 486 776.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 289.00 | 276 289.00 | | 276 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |