| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 599 280.00 | | 599 280.00 | 599 280.00 |
CF Disponibilités | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 040.00 | | 820 040.00 | 820 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 040.00 | | 820 040.00 | 820 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 339 403.00 | 225 018.00 | | 339 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 114 385.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 410 810.00 | 347 403.00 | | 410 810.00 |
DP Provisions pour risques | 65 539.00 | 76 986.00 | | 65 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 541.00 | 76 988.00 | | 65 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 54 541.00 | | 22 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 222.00 | 348 707.00 | | 321 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 689.00 | 403 249.00 | | 343 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 040.00 | 827 641.00 | | 820 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 689.00 | 403 249.00 | | 343 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 581.00 | | 1 501 581.00 | 1 501 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 581.00 | | 1 501 581.00 | 1 501 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 015.00 | 27 720.00 | | 15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 575.00 | 2 245 425.00 | | 1 531 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 169.00 | 2 131 040.00 | | 1 468 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 406.00 | 114 385.00 | | 63 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 987.00 | 10 901.00 | 22 349.00 | 76 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 989.00 | 10 901.00 | 22 349.00 | 76 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 377 246.00 | 377 246.00 | | 377 246.00 |
VP Divers | 191 436.00 | 133 798.00 | 57 638.00 | 191 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 265.00 | 548 627.00 | 57 638.00 | 606 265.00 |
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 689.00 | 343 689.00 | | 343 689.00 |