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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 729 719.00 | | 729 719.00 | 729 719.00 |
CF Disponibilités | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 988.00 | | 935 988.00 | 935 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 988.00 | | 935 988.00 | 935 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 402 810.00 | 339 403.00 | | 402 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | 63 406.00 | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 408 491.00 | 410 810.00 | | 408 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 901.00 | 65 539.00 | | 10 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 903.00 | 65 541.00 | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 22 466.00 | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 076.00 | 321 222.00 | | 328 076.00 |
EA Autres dettes | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 593.00 | 343 689.00 | | 516 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 988.00 | 820 040.00 | | 935 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 593.00 | 343 689.00 | | 516 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 757.00 | | 1 650 757.00 | 1 650 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 757.00 | | 1 650 757.00 | 1 650 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 264.00 | 15 015.00 | | 33 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 6 746.00 | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 097.00 | 1 531 575.00 | | 1 823 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 414.00 | 1 468 168.00 | | 1 825 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318.00 | 63 406.00 | | -2 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 539.00 | | 54 638.00 | 65 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 539.00 | | 54 638.00 | 65 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VP Divers | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 720.00 | 729 720.00 | | 729 720.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 593.00 | 516 593.00 | | 516 593.00 |