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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
BZ Autres créances | 662 711.00 | | 662 711.00 | 662 711.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 641.00 | | 827 641.00 | 827 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 641.00 | | 827 641.00 | 827 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 225 018.00 | 163 881.00 | | 225 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 385.00 | 61 136.00 | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 347 403.00 | 233 017.00 | | 347 403.00 |
DP Provisions pour risques | 76 986.00 | 41 651.00 | | 76 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 988.00 | 41 653.00 | | 76 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 5 401.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 707.00 | 343 362.00 | | 348 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 249.00 | 419 702.00 | | 403 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 641.00 | 694 374.00 | | 827 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 249.00 | 419 702.00 | | 403 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 861.00 | | 2 215 861.00 | 2 215 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 861.00 | | 2 215 861.00 | 2 215 861.00 |
FQ Autres produits | | | 21 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 425.00 | 1 861 048.00 | | 2 245 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 040.00 | 1 799 912.00 | | 2 131 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 385.00 | 61 136.00 | | 114 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 654.00 | 35 335.00 | | 41 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 654.00 | 35 335.00 | | 41 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
UX Autres créances clients | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 474 863.00 | 474 863.00 | | 474 863.00 |
VP Divers | 173 697.00 | 62 231.00 | 111 466.00 | 173 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 599.00 | 696 133.00 | 111 466.00 | 807 599.00 |
VW T.V.A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 249.00 | 403 249.00 | | 403 249.00 |