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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 689.00 | 35 521.00 | 22 168.00 | 57 689.00 |
040 Immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 459.00 | 35 521.00 | 438 939.00 | 474 459.00 |
060 Stock marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
072 Créances – Autres | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
084 Disponibilités | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
110 Total général Actif | 732 271.00 | 35 521.00 | 696 750.00 | 732 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 272.00 | | | 219 272.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 512.00 | | | 358 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
242 Autres charges externes. | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
252 Charges sociales | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 926.00 | | | 464 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |