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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 823.00 | 55 427.00 | 16 396.00 | 71 823.00 |
040 Immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 594.00 | 55 427.00 | 433 166.00 | 488 594.00 |
060 Stock marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
084 Disponibilités | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 688.00 | | 343 688.00 | 343 688.00 |
110 Total général Actif | 832 281.00 | 55 427.00 | 776 854.00 | 832 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 772.00 | | | 248 772.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 496.00 | | | 360 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
252 Charges sociales | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
262 Autres charges | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 020.00 | | | 340 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | | | 539.00 |
294 Charges financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 979.00 | | | 475 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |