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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 513.00 | 66 559.00 | 124 953.00 | 191 513.00 |
040 Immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 283.00 | 66 559.00 | 541 724.00 | 608 283.00 |
060 Stock marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
072 Créances – Autres | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
084 Disponibilités | 356 894.00 | | 356 894.00 | 356 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 249.00 | | 545 249.00 | 545 249.00 |
110 Total général Actif | 1 153 531.00 | 66 559.00 | 1 086 972.00 | 1 153 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
230 Autres produits | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 233.00 | | | 302 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
252 Charges sociales | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
262 Autres charges | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 593.00 | | | 488 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |