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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 643.00 | 81 500.00 | 169 143.00 | 250 643.00 |
040 Immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 413.00 | 81 500.00 | 585 913.00 | 667 413.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
072 Créances – Autres | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
084 Disponibilités | 380 578.00 | | 380 578.00 | 380 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 401.00 | | 525 401.00 | 525 401.00 |
110 Total général Actif | 1 192 814.00 | 81 500.00 | 1 111 314.00 | 1 192 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
230 Autres produits | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 627.00 | | | 393 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
252 Charges sociales | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
262 Autres charges | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 985.00 | | | 317 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 283.00 | | | 608 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |