| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 116 112.00 | 2 358 469.00 | 3 757 643.00 | 6 116 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 349.00 | 585 764.00 | 45 586.00 | 631 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 492.00 | 217 519.00 | 74 973.00 | 292 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 265.00 | 3 176 547.00 | 4 419 718.00 | 7 596 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 438.00 | 2 565.00 | 67 873.00 | 70 438.00 |
BZ Autres créances | 2 697 558.00 | 5 800.00 | 2 691 758.00 | 2 697 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CF Disponibilités | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 656.00 | 8 365.00 | 3 067 291.00 | 3 075 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 920.00 | 3 184 912.00 | 7 487 008.00 | 10 671 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 579 561.00 | | | 2 579 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 736.00 | 1 366 500.00 | | 1 356 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 165.00 | 390 235.00 | | 386 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 110 904.00 | 1 196 124.00 | | 1 110 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063 495.00 | 2 235 600.00 | | 2 063 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 300.00 | 5 298 459.00 | | 5 027 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 057.00 | 1 360 660.00 | | 1 276 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 883.00 | 455 059.00 | | 564 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 864.00 | 272 746.00 | | 228 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 958.00 | 156 231.00 | | 138 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 549.00 | | |
EA Autres dettes | 112 918.00 | 135 708.00 | | 112 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 189.00 | 8 022.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 708.00 | 2 461 975.00 | | 2 459 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 008.00 | 7 935 434.00 | | 7 487 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 464.00 | 1 260 472.00 | | 1 466 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 700.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
FG Production vendue services | 1 787 833.00 | | 1 787 833.00 | 1 787 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 785.00 | | 2 030 785.00 | 2 030 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 367.00 | |
GE Autres charges | | | 66 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 104.00 | 6 283.00 | | 10 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 713.00 | 30 877.00 | | 32 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 303.00 | 31 905.00 | | 40 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 220.00 | 85 518.00 | | 85 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 105.00 | 217 824.00 | | 347 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 628.00 | 335 248.00 | | 472 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 000.00 | 2 298.00 | | 173 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 864.00 | 2 298.00 | | 179 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 763.00 | 332 950.00 | | 292 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 186.00 | 189 976.00 | | 181 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 203.00 | 2 479 500.00 | | 2 664 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 037.00 | 2 089 265.00 | | 2 278 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 165.00 | 390 235.00 | | 386 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 041.00 | | 94 798.00 | 7 632 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 575.00 | 7 596 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 349 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 218.00 | 7 239 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 152.00 | | | 351 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274 373.00 | | 94 798.00 | 7 274 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 692.00 | 335 367.00 | 81 512.00 | 2 922 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | 1 357.00 | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 540.00 | 335 367.00 | 80 155.00 | 2 906 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 883.00 | 564 883.00 | | 564 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 320.00 | 411 916.00 | 728 998.00 | 1 275 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 259.00 | | | 201 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VP Divers | 2 576 493.00 | | | 2 576 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 982.00 | 192 131.00 | 2 579 852.00 | 2 771 982.00 |
VW T.V.A. | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 868.00 | 1 466 464.00 | 728 998.00 | 2 329 868.00 |