| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 126 694.00 | 2 633 588.00 | 3 493 106.00 | 6 126 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 349.00 | 600 581.00 | 30 768.00 | 631 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 596.00 | 214 744.00 | 120 852.00 | 335 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 649 951.00 | 3 463 709.00 | 4 186 242.00 | 7 649 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | 2 400.00 | 58 364.00 | 60 764.00 |
BZ Autres créances | 2 465 332.00 | | 2 465 332.00 | 2 465 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CF Disponibilités | 477 548.00 | | 477 548.00 | 477 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 327.00 | 2 400.00 | 3 179 927.00 | 3 182 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 278.00 | 3 466 109.00 | 7 366 169.00 | 10 832 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 203 303.00 | | | 2 203 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 901.00 | 1 356 736.00 | | 1 742 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 470.00 | 386 165.00 | | 367 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028 111.00 | 1 110 904.00 | | 1 028 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896 952.00 | 2 063 495.00 | | 1 896 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 435.00 | 5 027 300.00 | | 5 145 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 660.00 | 1 276 057.00 | | 945 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 056.00 | 564 883.00 | | 739 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 960.00 | 129 840.00 | | 90 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 224.00 | 228 864.00 | | 205 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 130.00 | 138 958.00 | | 114 130.00 |
EA Autres dettes | 117 392.00 | 112 918.00 | | 117 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 312.00 | 8 189.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 734.00 | 2 459 708.00 | | 2 220 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 169.00 | 7 487 008.00 | | 7 366 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 781.00 | 1 466 464.00 | | 1 424 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
FG Production vendue services | 1 743 987.00 | | 1 743 987.00 | 1 743 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 749.00 | | 1 979 749.00 | 1 979 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 716.00 | |
GE Autres charges | | | 30 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | 10 104.00 | | 6 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 084.00 | 32 713.00 | | 30 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 477.00 | 40 303.00 | | 35 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 793.00 | 85 220.00 | | 82 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 343.00 | 347 105.00 | | 172 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 613.00 | 472 628.00 | | 290 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 173 000.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | 6 864.00 | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 179 864.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 815.00 | 292 763.00 | | 279 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 454.00 | 181 186.00 | | 138 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 467.00 | 2 664 203.00 | | 2 396 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 997.00 | 2 278 037.00 | | 2 028 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 470.00 | 386 165.00 | | 367 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 265.00 | | 102 837.00 | 7 596 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 151.00 | 7 649 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 151.00 | 7 293 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 953.00 | | 102 837.00 | 7 239 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 547.00 | 332 716.00 | 45 554.00 | 3 176 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 751.00 | 332 716.00 | 45 554.00 | 3 161 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063 495.00 | | 166 543.00 | 2 063 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | | 165.00 | 2 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 5 965.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 860.00 | | 172 508.00 | 2 071 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 056.00 | 739 056.00 | | 739 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 224.00 | 205 224.00 | | 205 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 660.00 | 240 667.00 | 704 994.00 | 945 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 049.00 | | | 412 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VP Divers | 2 325 433.00 | 125 000.00 | 2 200 433.00 | 2 325 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 215.00 | 327 620.00 | 2 203 594.00 | 2 531 215.00 |
VW T.V.A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 774.00 | 1 424 781.00 | 704 994.00 | 2 129 774.00 |