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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 13 995.00 | 310.00 | 14 305.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 126 694.00 | 3 408 644.00 | 2 718 051.00 | 6 126 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 072.00 | 448 014.00 | 99 058.00 | 547 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 105.00 | 273 694.00 | 52 411.00 | 326 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 631.00 | 4 144 347.00 | 3 405 284.00 | 7 549 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 431.00 | 2 637.00 | 70 794.00 | 73 431.00 |
BZ Autres créances | 2 668 180.00 | | 2 668 180.00 | 2 668 180.00 |
CF Disponibilités | 504 799.00 | | 504 799.00 | 504 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 156.00 | 2 637.00 | 3 252 519.00 | 3 255 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 787.00 | 4 146 984.00 | 6 657 803.00 | 10 804 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 326.00 | | | 1 704 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 216.00 | | | 556 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 765.00 | | | 802 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498 868.00 | | | 1 498 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 029.00 | | | 4 758 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 286.00 | | | 915 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 553.00 | | | 413 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | | | 299 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
EA Autres dettes | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 775.00 | | | 1 899 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 803.00 | | | 6 657 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 850.00 | | | 1 262 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539 631.00 | | 10 000.00 | 7 539 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 199 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 305.00 | | | 349 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 872.00 | | 10 000.00 | 7 189 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 774.00 | 289 573.00 | | 3 854 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 633.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 412.00 | 288 940.00 | | 3 841 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 638 979.00 | | 140 111.00 | 1 638 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 979.00 | 2 637.00 | 140 111.00 | 1 638 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 553.00 | 413 553.00 | | 413 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | 299 192.00 | | 299 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 286.00 | 278 362.00 | 636 924.00 | 915 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 338.00 | | | 812 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 592 355.00 | | 2 592 355.00 | 2 592 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 841.00 | 149 256.00 | 2 592 585.00 | 2 741 841.00 |
VW T.V.A. | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 775.00 | 1 262 850.00 | 636 924.00 | 1 899 775.00 |