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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | 15 120.00 | 1 576.00 | 16 696.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 126 694.00 | 2 899 367.00 | 3 227 327.00 | 6 126 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 648.00 | 574 045.00 | 72 602.00 | 646 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 596.00 | 251 176.00 | 84 419.00 | 335 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 149.00 | 3 739 709.00 | 3 921 441.00 | 7 661 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
BZ Autres créances | 2 409 804.00 | | 2 409 804.00 | 2 409 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 899.00 | | 2 746 899.00 | 2 746 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 048.00 | 3 739 709.00 | 6 668 340.00 | 10 408 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 325 433.00 | | | 2 325 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 371.00 | 1 742 901.00 | | 1 710 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 955.00 | 367 470.00 | | 393 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950 933.00 | 1 028 111.00 | | 950 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749 940.00 | 1 896 952.00 | | 1 749 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 199.00 | 5 145 435.00 | | 4 915 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 039.00 | 945 660.00 | | 706 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 702.00 | 739 056.00 | | 424 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 969.00 | 90 960.00 | | 44 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 031.00 | 205 224.00 | | 279 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 129.00 | 114 130.00 | | 145 129.00 |
EA Autres dettes | 143 020.00 | 117 392.00 | | 143 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 8 312.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 141.00 | 2 220 734.00 | | 1 753 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 340.00 | 7 366 169.00 | | 6 668 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 269.00 | 1 424 781.00 | | 1 208 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 730.00 | | 273 730.00 | 273 730.00 |
FG Production vendue services | 1 835 083.00 | | 1 835 083.00 | 1 835 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 813.00 | | 2 108 813.00 | 2 108 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 701.00 | |
GE Autres charges | | | 34 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 265.00 | 6 277.00 | | 6 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 184.00 | 30 084.00 | | 32 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 426.00 | 35 477.00 | | 39 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 179.00 | 82 793.00 | | 83 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 012.00 | 172 343.00 | | 147 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 616.00 | 290 613.00 | | 269 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 7 200.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 597.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 10 798.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 212.00 | 279 815.00 | | 263 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 255.00 | 138 454.00 | | 155 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 224.00 | 2 396 467.00 | | 2 501 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 270.00 | 2 028 997.00 | | 2 107 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 955.00 | 367 470.00 | | 393 955.00 |