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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 774.00 | 2 774.00 | 15 000.00 | 17 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 1 136.00 | 1 037.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 2 497.00 | 9 509.00 | 12 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 674.00 | 6 407.00 | 27 268.00 | 33 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 671.00 | 6 407.00 | 416 264.00 | 422 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
DH Report à nouveau | | 9 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | 72 501.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 224 852.00 | 112 391.00 | | 224 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 051.00 | 3 097.00 | | 35 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 2 367.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 44 223.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 397.00 | 110 796.00 | | 139 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 412.00 | 160 482.00 | | 191 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 264.00 | 272 873.00 | | 416 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 2 476.00 | 14 412.00 | 18 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 692.00 | 14 000.00 | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 784.00 | 412.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 095.00 | 239 373.00 | 1 722.00 | 241 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |