| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 582.00 | 2 917.00 | 15 665.00 | 18 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 1 571.00 | 602.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 654.00 | 6 311.00 | 14 342.00 | 20 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 796.00 | 10 799.00 | 48 996.00 | 59 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
BZ Autres créances | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CF Disponibilités | 140 631.00 | | 140 631.00 | 140 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 059.00 | 10 799.00 | 409 259.00 | 420 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 852.00 | 79 391.00 | | 191 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 112 461.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 287 383.00 | 224 852.00 | | 287 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 368.00 | 35 051.00 | | 26 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 369.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 16 596.00 | | 13 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | 139 397.00 | | 82 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 876.00 | 191 412.00 | | 121 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 259.00 | 416 264.00 | | 409 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | 4 392.00 | | 6 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 143.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 4 250.00 | | 3 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 594.00 | 219 632.00 | 962.00 | 220 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |