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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 582.00 | 3 582.00 | 15 000.00 | 18 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 16 907.00 | 6 404.00 | 23 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 145.00 | 22 663.00 | 42 484.00 | 65 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CF Disponibilités | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 336.00 | | 345 336.00 | 345 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 482.00 | 22 663.00 | 387 820.00 | 410 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 920.00 | 251 423.00 | | 257 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | 6 497.00 | | -9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 281 043.00 | 290 920.00 | | 281 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 476.00 | 13 330.00 | | 24 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 1 941.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 17 935.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 76 806.00 | | 65 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 777.00 | 110 012.00 | | 106 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 820.00 | 400 932.00 | | 387 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 062.00 | 4 775.00 | 1 173.00 | 19 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 261.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 4 513.00 | 1 173.00 | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 476.00 | 4 476.00 | 20 000.00 | 24 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 656.00 | 181 000.00 | 3 656.00 | 184 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 777.00 | 86 776.00 | 20 000.00 | 106 777.00 |