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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 477.00 | 70 222.00 | 472 254.00 | 542 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 321.00 | 33 280.00 | 19 040.00 | 52 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 981.00 | 78 440.00 | 64 541.00 | 142 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 208.00 | 183 639.00 | 562 569.00 | 746 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BT Marchandises | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
CF Disponibilités | 500 867.00 | | 500 867.00 | 500 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 678.00 | | 709 678.00 | 709 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 887.00 | 183 639.00 | 1 272 248.00 | 1 455 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
DL TOTAL (I) | 308 409.00 | | | 308 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 471.00 | | | 516 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 843.00 | | | 376 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 838.00 | | | 963 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 248.00 | | | 1 272 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 975.00 | | | 494 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 376.00 | | | 773 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 172.00 | | | 544 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 676.00 | 46 631.00 | 15 668.00 | 152 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219.00 | 21 699.00 | | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 458.00 | 24 932.00 | 15 668.00 | 102 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 844.00 | 376 844.00 | | 376 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 452.00 | 46 589.00 | 174 978.00 | 515 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VP Divers | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 244.00 | 77 511.00 | 6 733.00 | 84 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 839.00 | 494 976.00 | 174 978.00 | 963 839.00 |