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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 362.00 | 115 352.00 | 602 009.00 | 717 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 37 151.00 | 22 626.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 806.00 | 115 131.00 | 57 675.00 | 172 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 676.00 | 268 844.00 | 686 831.00 | 955 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BT Marchandises | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 915 430.00 | | 915 430.00 | 915 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 716.00 | | 1 054 716.00 | 1 054 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 392.00 | 268 844.00 | 1 741 547.00 | 2 010 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 607.00 | | | 386 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
DL TOTAL (I) | 570 712.00 | | | 570 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 857.00 | | | 591 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | | | 355 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 834.00 | | | 1 170 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 547.00 | | | 1 741 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 183.00 | | | 634 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 632.00 | | 5 142 632.00 | 5 142 632.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 132.00 | | 5 150 132.00 | 5 150 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 814.00 | | | 5 204 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 209.00 | | | 5 026 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 181.00 | | 218 995.00 | 742 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 955 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 232 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 686.00 | | 174 885.00 | 543 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | | 44 110.00 | 193 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 664.00 | 69 402.00 | 3 221.00 | 202 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 131.00 | 23 431.00 | | 93 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 533.00 | 45 971.00 | 3 221.00 | 109 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | 355 673.00 | | 355 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 218.00 | 53 567.00 | 197 375.00 | 590 218.00 |
VI Groupe et associés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 38 096.00 | 4 520.00 | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 835.00 | 634 184.00 | 197 375.00 | 1 170 835.00 |