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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 362.00 | 176 312.00 | 541 049.00 | 717 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 704.00 | 34 806.00 | 10 898.00 | 45 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 260.00 | 46 266.00 | 16 994.00 | 63 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 537.00 | 258 594.00 | 871 942.00 | 1 130 537.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 546.00 | | 775 546.00 | 775 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 083.00 | 258 594.00 | 1 647 489.00 | 1 906 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 866 513.00 | | | 866 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
DL TOTAL (I) | 982 170.00 | | | 982 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 071.00 | | | 562 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
EA Autres dettes | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 319.00 | | | 665 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 489.00 | | | 1 647 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 312.00 | | 701 312.00 | 701 312.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 512.00 | | 714 512.00 | 714 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 893.00 | | | 341 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 683.00 | | | 1 142 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 526.00 | | | 1 032 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 843.00 | | 422 419.00 | 932 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 724.00 | 1 130 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 204.00 | 108 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 571.00 | | | 718 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | | 122 419.00 | 209 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 300 000.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 967.00 | 48 978.00 | 98 351.00 | 307 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 042.00 | 30 480.00 | | 147 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | 18 499.00 | 98 351.00 | 160 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 338.00 | 33 338.00 | 3 000.00 | 36 338.00 |