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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 560.00 | | 480 560.00 | 480 560.00 |
BZ Autres créances | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 589.00 | | 717 589.00 | 717 589.00 |
CU Autres participations | 468 810.00 | | 468 810.00 | 468 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 468.00 | | | 528 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 589.00 | | | 717 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 810.00 | | | 468 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 810.00 | | | 468 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 956.00 | 10 468.00 | 34 488.00 | 44 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VP Divers | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 212.00 | 32 724.00 | 34 488.00 | 67 212.00 |