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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 559.00 | | 490 559.00 | 490 559.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
CF Disponibilités | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 526.00 | | 813 526.00 | 813 526.00 |
CU Autres participations | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 567.00 | | | 620 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 745 113.00 | | | 745 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 526.00 | | | 813 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 560.00 | | 9 999.00 | 480 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 560.00 | | 9 999.00 | 480 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 514.00 | 11 724.00 | 22 790.00 | 34 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 413.00 | 45 623.00 | 22 790.00 | 68 413.00 |