| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BF Prêts | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 559.00 | | 960 559.00 | 960 559.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 537.00 | 18 340.00 | 66 197.00 | 84 537.00 |
CF Disponibilités | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 365.00 | 18 340.00 | 238 025.00 | 256 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 924.00 | 18 340.00 | 1 198 584.00 | 1 216 924.00 |
CU Autres participations | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 258.00 | | | 810 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 935 141.00 | | | 935 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 584.00 | | | 1 198 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 559.00 | | 70 000.00 | 890 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 559.00 | | 70 000.00 | 890 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
UP Prêts | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 574.00 | 7 574.00 | 470 000.00 | 477 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 443.00 | 142 536.00 | | 263 443.00 |