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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 559.00 | | 890 559.00 | 890 559.00 |
BZ Autres créances | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 232.00 | 9 365.00 | 35 867.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 281.00 | 9 365.00 | 247 916.00 | 257 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 840.00 | 9 365.00 | 1 138 475.00 | 1 147 840.00 |
CU Autres participations | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 303.00 | | | 715 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 840 068.00 | | | 840 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 475.00 | | | 1 138 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 559.00 | | 400 000.00 | 490 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 559.00 | | 400 000.00 | 490 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
VI Groupe et associés | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 756.00 | 28 756.00 | 400 000.00 | 428 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 407.00 | 158 953.00 | | 298 407.00 |