| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 397.00 | 59 507.00 | 3 891.00 | 63 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 648.00 | 31 206.00 | 119 442.00 | 150 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 046.00 | 90 713.00 | 531 333.00 | 622 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
BZ Autres créances | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CF Disponibilités | 323 620.00 | | 323 620.00 | 323 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 205.00 | | 676 205.00 | 676 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 251.00 | 90 713.00 | 1 207 538.00 | 1 298 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 848 575.00 | 745 309.00 | | 848 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 719.00 | 103 266.00 | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 978 094.00 | 857 375.00 | | 978 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 196.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 22 270.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 045.00 | 98 270.00 | | 202 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 444.00 | 121 224.00 | | 229 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 538.00 | 978 599.00 | | 1 207 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 444.00 | 121 224.00 | | 229 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 703.00 | | 1 450 703.00 | 1 450 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 703.00 | | 1 450 703.00 | 1 450 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 1 320.00 | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 2 897.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 2 897.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 1 200.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 1 697.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | 37 214.00 | | 41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 769.00 | 1 302 471.00 | | 1 454 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 050.00 | 1 199 204.00 | | 1 334 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 719.00 | 103 266.00 | | 120 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 072.00 | | 125 449.00 | 507 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 622 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 214 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | | 125 449.00 | 99 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 654.00 | 33 936.00 | 5 877.00 | 62 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 33 936.00 | 5 877.00 | 62 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 790.00 | | | 273 790.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 238.00 | 352 238.00 | 108 000.00 | 460 238.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |