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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 682.00 | 71 054.00 | 628.00 | 71 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 688.00 | 191 857.00 | 60 830.00 | 252 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 369.00 | 262 911.00 | 481 458.00 | 744 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 271.00 | | 177 271.00 | 177 271.00 |
BZ Autres créances | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
CF Disponibilités | 313 186.00 | | 313 186.00 | 313 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 776.00 | | 587 776.00 | 587 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 146.00 | 262 911.00 | 1 069 234.00 | 1 332 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 695 884.00 | 734 468.00 | | 695 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 786.00 | 161 416.00 | | 152 786.00 |
DL TOTAL (I) | 857 471.00 | 904 684.00 | | 857 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 266.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 707.00 | 29 479.00 | | 91 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 495.00 | 124 281.00 | | 119 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 764.00 | 154 514.00 | | 211 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 234.00 | 1 059 198.00 | | 1 069 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 764.00 | 154 514.00 | | 211 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 294.00 | | 1 436 294.00 | 1 436 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 294.00 | | 1 436 294.00 | 1 436 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | 113.00 | | 6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 52 233.00 | | 45 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 969.00 | 1 467 124.00 | | 1 442 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 183.00 | 1 305 708.00 | | 1 290 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 786.00 | 161 416.00 | | 152 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 465.00 | | 41 905.00 | 702 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 465.00 | | 41 905.00 | 282 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 565.00 | 22 346.00 | | 240 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 565.00 | 22 346.00 | | 240 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 053.00 | 274 053.00 | 120 000.00 | 394 053.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |