| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 731.00 | 63 861.00 | 6 870.00 | 70 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 290.00 | 62 217.00 | 115 073.00 | 177 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 021.00 | 126 078.00 | 529 943.00 | 656 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
BZ Autres créances | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CF Disponibilités | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 538.00 | | 452 538.00 | 452 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 558.00 | 126 078.00 | 982 480.00 | 1 108 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 669 294.00 | 848 575.00 | | 669 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 580.00 | 120 719.00 | | 170 580.00 |
DL TOTAL (I) | 848 674.00 | 978 094.00 | | 848 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 184.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 26 727.00 | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 993.00 | 202 045.00 | | 106 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 806.00 | 229 444.00 | | 133 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 480.00 | 1 207 538.00 | | 982 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 806.00 | 229 444.00 | | 133 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 837.00 | | 1 444 837.00 | 1 444 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 837.00 | | 1 444 837.00 | 1 444 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 366.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 568.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 566.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | 41 003.00 | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 979.00 | 1 454 769.00 | | 1 444 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 399.00 | 1 334 050.00 | | 1 274 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 580.00 | 120 719.00 | | 170 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 046.00 | | 33 975.00 | 622 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 046.00 | | 33 975.00 | 214 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 713.00 | 35 366.00 | | 90 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 713.00 | 35 366.00 | | 90 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 192.00 | 309 192.00 | 108 000.00 | 417 192.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |