| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 731.00 | 66 467.00 | 4 264.00 | 70 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 351.00 | 98 473.00 | 103 878.00 | 202 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 082.00 | 164 940.00 | 528 142.00 | 693 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 622.00 | | 298 622.00 | 298 622.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 735.00 | | 408 735.00 | 408 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 817.00 | 164 940.00 | 936 877.00 | 1 101 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 639 874.00 | 669 294.00 | | 639 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 454.00 | 170 580.00 | | 159 454.00 |
DL TOTAL (I) | 808 128.00 | 848 674.00 | | 808 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 641.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 25 684.00 | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 106 993.00 | | 99 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 749.00 | 133 806.00 | | 128 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 877.00 | 982 480.00 | | 936 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 749.00 | 133 806.00 | | 128 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 515.00 | | 1 405 515.00 | 1 405 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 515.00 | | 1 405 515.00 | 1 405 515.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 127.00 | 55 944.00 | | 55 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 521.00 | 1 444 979.00 | | 1 405 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 067.00 | 1 274 399.00 | | 1 246 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 454.00 | 170 580.00 | | 159 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 021.00 | | 37 061.00 | 656 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 021.00 | | 25 061.00 | 248 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 12 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 078.00 | 38 862.00 | | 126 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 078.00 | 38 862.00 | | 126 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 325.00 | 305 325.00 | 120 000.00 | 425 325.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |