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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 600.00 | 27 060.00 | 102 540.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 4 158.00 | 21 545.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 203.00 | 31 293.00 | 424 910.00 | 456 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 303 644.00 | | 303 644.00 | 303 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 139.00 | | 364 139.00 | 364 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 342.00 | 31 293.00 | 789 049.00 | 820 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 943.00 | 7 769.00 | | 9 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 999.00 | 2 174.00 | | 228 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 942.00 | 22 018.00 | | 249 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 589.00 | 81.00 | | 372 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 11 286.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 16 710.00 | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 095.00 | 12 170.00 | | 122 095.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 107.00 | 40 247.00 | | 539 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 049.00 | 62 266.00 | | 789 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 684.00 | 40 247.00 | | 220 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 486.00 | 36 178.00 | 54 371.00 | 49 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 36 103.00 | 54 371.00 | 49 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 464.00 | 54 041.00 | 222 323.00 | 372 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VP Divers | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 54 385.00 | 800.00 | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 107.00 | 220 684.00 | 222 323.00 | 539 107.00 |