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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 749.00 | 110 340.00 | 97 409.00 | 207 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 908.00 | 24 273.00 | 635.00 | 24 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 457.00 | 134 614.00 | 398 844.00 | 533 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 563 244.00 | | 563 244.00 | 563 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 038.00 | | 613 038.00 | 613 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 496.00 | 134 614.00 | 1 011 882.00 | 1 146 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 121.00 | 425 513.00 | | 409 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 736.00 | -16 392.00 | | 192 736.00 |
DL TOTAL (I) | 612 857.00 | 420 121.00 | | 612 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 183.00 | 273 718.00 | | 293 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 3 147.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 23 166.00 | | 24 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 60 143.00 | | 76 343.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 026.00 | 361 537.00 | | 399 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 882.00 | 781 658.00 | | 1 011 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 062.00 | 31 896.00 | 54 345.00 | 157 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 962.00 | 31 896.00 | 54 246.00 | 156 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 183.00 | 74 638.00 | 202 127.00 | 293 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 831.00 | 25 031.00 | 800.00 | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 026.00 | 180 480.00 | 202 127.00 | 399 026.00 |