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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 050.00 | 99 795.00 | 41 255.00 | 141 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 17 779.00 | 7 924.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 653.00 | 117 674.00 | 349 979.00 | 467 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 484 727.00 | | 484 727.00 | 484 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 910.00 | | 565 910.00 | 565 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 563.00 | 117 674.00 | 915 889.00 | 1 033 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 626.00 | 238 942.00 | | 400 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 886.00 | 161 684.00 | | 124 886.00 |
DL TOTAL (I) | 536 513.00 | 411 626.00 | | 536 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264 073.00 | 318 607.00 | | 264 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 129.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 896.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 39 714.00 | | 42 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 78 089.00 | | 69 794.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 833.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 376.00 | 438 268.00 | | 379 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 889.00 | 849 894.00 | | 915 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 997.00 | 44 802.00 | | 76 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 44 802.00 | | 76 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 217.00 | 55 512.00 | 208 706.00 | 264 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 376.00 | 170 671.00 | 208 706.00 | 379 376.00 |