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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 550.00 | 65 882.00 | 79 668.00 | 145 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 11 015.00 | 14 688.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 153.00 | 76 997.00 | 395 156.00 | 472 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 352 631.00 | | 352 631.00 | 352 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 738.00 | | 454 738.00 | 454 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 891.00 | 76 997.00 | 849 894.00 | 926 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 942.00 | 9 943.00 | | 238 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 684.00 | 228 999.00 | | 161 684.00 |
DL TOTAL (I) | 411 626.00 | 249 942.00 | | 411 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 318 607.00 | 372 464.00 | | 318 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 6 490.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 36 081.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 122 095.00 | | 78 089.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 853.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 268.00 | 539 107.00 | | 438 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 894.00 | 789 049.00 | | 849 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 684.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 45 704.00 | | 31 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | 45 679.00 | | 31 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 736.00 | 54 815.00 | 225 231.00 | 318 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 645.00 | 68 845.00 | 800.00 | 69 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 268.00 | 174 347.00 | 225 231.00 | 438 268.00 |