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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 13 600.00 | 4 495.00 | 18 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 910.00 | 14 415.00 | 4 495.00 | 18 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
084 Disponibilités | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
110 Total général Actif | 69 068.00 | 14 415.00 | 54 653.00 | 69 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
242 Autres charges externes. | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 289.00 | | | 17 289.00 |