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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 18 604.00 | 7 548.00 | 26 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 967.00 | 19 419.00 | 7 548.00 | 26 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
110 Total général Actif | 109 459.00 | 19 419.00 | 90 040.00 | 109 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
242 Autres charges externes. | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
252 Charges sociales | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 448.00 | | | 21 448.00 |