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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 773.00 | 135 855.00 | 14 918.00 | 150 773.00 |
AH Fonds commercial | 4 847 667.00 | 35 000.00 | 4 812 667.00 | 4 847 667.00 |
AP Constructions | 243 034.00 | 238 913.00 | 4 121.00 | 243 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 225.00 | 1 965 845.00 | 773 379.00 | 2 739 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320 407.00 | 2 889 080.00 | 1 431 327.00 | 4 320 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 562.00 | | 337 562.00 | 337 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 663 887.00 | 5 264 693.00 | 7 399 194.00 | 12 663 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BZ Autres créances | 460 784.00 | | 460 784.00 | 460 784.00 |
CF Disponibilités | 2 398 961.00 | | 2 398 961.00 | 2 398 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 052.00 | | 3 117 052.00 | 3 117 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 939.00 | 5 264 693.00 | 10 516 246.00 | 15 780 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 474.00 | 903 474.00 | | 903 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
DG Autres réserves | 3 094 430.00 | 3 544 157.00 | | 3 094 430.00 |
DH Report à nouveau | 769 188.00 | 769 188.00 | | 769 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 783.00 | 554 133.00 | | 544 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 065.00 | 62 033.00 | | 73 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 507.00 | 6 183 552.00 | | 5 735 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | 4 000.00 | | 6 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770.00 | 4 000.00 | | 6 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 753.00 | 2 029 928.00 | | 1 871 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 006.00 | 534 259.00 | | 1 143 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 882.00 | 858 867.00 | | 727 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 906.00 | 786 184.00 | | 817 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 888.00 | 134 637.00 | | 202 888.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 10 032.00 | | 9 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 6 962.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 970.00 | 4 360 869.00 | | 4 773 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 246.00 | 10 548 421.00 | | 10 516 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 022.00 | 2 670 839.00 | | 3 454 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 354 992.00 | | 11 354 992.00 | 11 354 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 992.00 | | 11 354 992.00 | 11 354 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 7 832.00 | | 6 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 822.00 | 14 657.00 | | 21 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 003.00 | 19 923.00 | | 422 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 825.00 | 34 580.00 | | 447 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 11 284.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 767.00 | 34 579.00 | | 421 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 824.00 | 45 863.00 | | 431 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 001.00 | -11 283.00 | | 16 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 587.00 | 158 992.00 | | 81 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 120.00 | 11 659 294.00 | | 11 937 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 337.00 | 11 105 161.00 | | 11 392 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 783.00 | 554 133.00 | | 544 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 055.00 | 54 049.00 | | 67 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 306.00 | | 931 968.00 | 13 004 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 701.00 | 362 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 387.00 | 12 663 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 573.00 | 4 998 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 112.00 | 7 302 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303 014.00 | | | 5 303 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 386.00 | | 892 392.00 | 7 148 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 906.00 | | 39 576.00 | 552 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 970.00 | 560 066.00 | 706 343.00 | 5 375 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 028.00 | 11 400.00 | 4 573.00 | 129 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 941.00 | 548 666.00 | 701 770.00 | 5 246 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 770.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 6 770.00 | 4 000.00 | 39 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 770.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 882.00 | 727 882.00 | | 727 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 456.00 | 363 456.00 | | 363 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 491.00 | 362 491.00 | | 362 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 562.00 | 337 562.00 | | 337 562.00 |
UX Autres créances clients | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 301.00 | 550 354.00 | 1 307 087.00 | 1 870 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 006.00 | 1 143 006.00 | | 1 143 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 575.00 | | | 590 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 516.00 | 1 036 516.00 | | 1 036 516.00 |
VW T.V.A. | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 970.00 | 3 454 022.00 | 1 307 087.00 | 4 773 970.00 |