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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 773.00 | 144 960.00 | 5 813.00 | 150 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 098 667.00 | 35 000.00 | 5 063 667.00 | 5 098 667.00 |
AP Constructions | 237 984.00 | 236 117.00 | 1 867.00 | 237 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 014.00 | 1 787 774.00 | 869 240.00 | 2 657 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 147.00 | 3 114 639.00 | 1 482 508.00 | 4 597 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 305.00 | | 357 305.00 | 357 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 385.00 | 5 318 490.00 | 7 788 895.00 | 13 107 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BZ Autres créances | 480 243.00 | | 480 243.00 | 480 243.00 |
CF Disponibilités | 962 371.00 | | 962 371.00 | 962 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 595.00 | | 1 721 595.00 | 1 721 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 980.00 | 5 318 490.00 | 9 510 490.00 | 14 828 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 474.00 | 903 474.00 | | 903 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
DG Autres réserves | 3 639 213.00 | 3 094 430.00 | | 3 639 213.00 |
DH Report à nouveau | 769 188.00 | 769 188.00 | | 769 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 016.00 | 544 783.00 | | 292 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 193.00 | 73 065.00 | | 107 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 651.00 | 5 735 507.00 | | 6 061 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 770.00 | 6 770.00 | | 10 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 916.00 | 6 770.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 861.00 | 1 871 753.00 | | 1 428 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 143 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 347.00 | 727 882.00 | | 939 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 764.00 | 817 906.00 | | 897 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 570.00 | 202 888.00 | | 118 570.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 9 244.00 | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | 1 290.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 923.00 | 4 773 970.00 | | 3 393 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 490.00 | 10 516 246.00 | | 9 510 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 586.00 | 3 454 022.00 | | 2 405 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 245 673.00 | | 11 245 673.00 | 11 245 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 673.00 | | 11 245 673.00 | 11 245 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 773.00 | |
GE Autres charges | | | 45 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | 6 251.00 | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 21 822.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 655.00 | 422 003.00 | | 42 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 003.00 | 447 825.00 | | 43 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 462.00 | 3 287.00 | | 11 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | 421 767.00 | | 14 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 146.00 | 6 770.00 | | 48 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 952.00 | 431 824.00 | | 73 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 949.00 | 16 001.00 | | -30 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | 81 587.00 | | 45 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 580.00 | 11 937 120.00 | | 11 355 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 564.00 | 11 392 337.00 | | 11 063 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 016.00 | 544 783.00 | | 292 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 072.00 | 67 055.00 | | 59 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663 887.00 | | 1 084 873.00 | 12 663 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 056.00 | 365 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 375.00 | 13 107 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 319.00 | 7 492 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998 440.00 | | 251 000.00 | 4 998 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302 665.00 | | 781 800.00 | 7 302 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 782.00 | | 52 073.00 | 362 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 693.00 | 631 774.00 | 577 977.00 | 5 229 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 855.00 | 9 105.00 | | 135 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 838.00 | 622 669.00 | 577 977.00 | 5 093 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 770.00 | 48 146.00 | | 6 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 770.00 | 48 146.00 | | 41 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 347.00 | 939 347.00 | | 939 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 509.00 | 386 509.00 | | 386 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 070.00 | 388 070.00 | | 388 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UP Prêts | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 305.00 | 357 305.00 | | 357 305.00 |
UX Autres créances clients | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 058.00 | 439 721.00 | 930 558.00 | 1 428 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 244.00 | | | 1 037 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 044.00 | 1 089 044.00 | | 1 089 044.00 |
VW T.V.A. | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 923.00 | 2 405 586.00 | 930 558.00 | 3 393 923.00 |