| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580 553.00 | 577 976.00 | 2 577.00 | 580 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 773.00 | 150 329.00 | 444.00 | 150 773.00 |
AH Fonds commercial | 4 999 667.00 | 70 591.00 | 4 929 076.00 | 4 999 667.00 |
AP Constructions | 237 984.00 | 237 453.00 | 530.00 | 237 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 125.00 | 2 012 240.00 | 724 885.00 | 2 737 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620 527.00 | 3 499 009.00 | 1 121 518.00 | 4 620 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691 670.00 | 6 547 599.00 | 7 144 071.00 | 13 691 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 397.00 | | 265 397.00 | 265 397.00 |
BZ Autres créances | 428 433.00 | | 428 433.00 | 428 433.00 |
CF Disponibilités | 1 048 177.00 | | 1 048 177.00 | 1 048 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 629.00 | | 2 045 629.00 | 2 045 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 737 299.00 | 6 547 599.00 | 9 189 701.00 | 15 737 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 474.00 | 903 474.00 | | 903 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
DG Autres réserves | 3 639 213.00 | 3 639 213.00 | | 3 639 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 204.00 | 769 188.00 | | 1 061 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 558.00 | 292 016.00 | | 211 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 501.00 | 107 193.00 | | 122 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 516.00 | 6 061 651.00 | | 6 288 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 770.00 | 10 770.00 | | 16 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 770.00 | 54 916.00 | | 16 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 873.00 | 1 428 861.00 | | 983 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 049.00 | 939 347.00 | | 1 036 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 074.00 | 897 764.00 | | 853 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 570.00 | | |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 884 414.00 | 3 393 923.00 | | 2 884 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 701.00 | 9 510 490.00 | | 9 189 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 405 586.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 337 634.00 | | 11 337 634.00 | 11 337 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 337 634.00 | | 11 337 634.00 | 11 337 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 398 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 591.00 | |
GE Autres charges | | | 62 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 348.00 | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 550.00 | 42 655.00 | | 47 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 127.00 | 43 003.00 | | 50 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 787.00 | 11 462.00 | | 97 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | 14 344.00 | | 4 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 48 146.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 701.00 | 73 952.00 | | 112 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 574.00 | -30 949.00 | | -62 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 906.00 | 11 355 580.00 | | 11 492 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 348.00 | 11 063 564.00 | | 11 281 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 558.00 | 292 016.00 | | 211 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 937.00 | | 103 490.00 | 14 137 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 553.00 | | | 580 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 365 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 757.00 | 13 691 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 5 150 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 440.00 | | | 5 249 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 145.00 | | 103 490.00 | 7 492 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 799.00 | | | 365 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861 466.00 | 635 627.00 | 20 086.00 | 5 861 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 976.00 | | | 577 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 960.00 | 5 369.00 | | 144 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 530.00 | 630 258.00 | 20 086.00 | 5 138 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 916.00 | 10 000.00 | 48 146.00 | 54 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 049.00 | 1 036 049.00 | | 1 036 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
UX Autres créances clients | 265 397.00 | 265 397.00 | | 265 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 873.00 | 983 873.00 | | 983 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 676.00 | 939 854.00 | 363 822.00 | 1 303 676.00 |
VW T.V.A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 727.00 | 2 880 727.00 | | 2 880 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |