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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AN Terrains | 5 852.00 | 4 420.00 | 1 432.00 | 5 852.00 |
AP Constructions | 25 895.00 | 10 235.00 | 15 660.00 | 25 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 465.00 | 30 704.00 | 20 760.00 | 51 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 627.00 | 21 218.00 | 50 409.00 | 71 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 082.00 | 67 476.00 | 94 606.00 | 162 082.00 |
BT Marchandises | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 688.00 | | 333 688.00 | 333 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 770.00 | 67 476.00 | 428 294.00 | 495 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 150.00 | 70 811.00 | | 101 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | 50 339.00 | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 144 916.00 | 123 350.00 | | 144 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 387.00 | 144 025.00 | | 109 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 638.00 | 46 514.00 | | 47 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 213.00 | 69 216.00 | | 84 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 639.00 | 47 933.00 | | 38 639.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 1 384.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 378.00 | 311 072.00 | | 283 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 294.00 | 434 422.00 | | 428 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 991.00 | 200 713.00 | | 207 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 490.00 | | 43 093.00 | 149 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 162 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 154 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 246.00 | | 43 093.00 | 142 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 648.00 | 26 928.00 | 6 100.00 | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 74.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 26 854.00 | 6 100.00 | 45 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 387.00 | 34 001.00 | 75 387.00 | 109 387.00 |
VI Groupe et associés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 102.00 | 71 818.00 | 6 284.00 | 78 102.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 378.00 | 207 991.00 | 75 387.00 | 283 378.00 |