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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 852.00 | 5 391.00 | 461.00 | 5 852.00 |
AP Constructions | 37 149.00 | 22 562.00 | 14 587.00 | 37 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 968.00 | 46 062.00 | 15 906.00 | 61 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 204.00 | 32 165.00 | 40 039.00 | 72 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 068.00 | 106 180.00 | 77 888.00 | 184 068.00 |
BT Marchandises | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 973.00 | 4 239.00 | 85 734.00 | 89 973.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 063.00 | 4 239.00 | 415 823.00 | 420 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 131.00 | 110 419.00 | 493 712.00 | 604 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 232.00 | 119 602.00 | | 137 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635.00 | 47 630.00 | | -1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 137 796.00 | 169 432.00 | | 137 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 533.00 | 51 171.00 | | 107 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 352.00 | 81 997.00 | | 106 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 67 330.00 | | 76 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 73 669.00 | | 51 913.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | 12 669.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 915.00 | 286 835.00 | | 355 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 712.00 | 456 267.00 | | 493 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 926.00 | 344 588.00 | | 352 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 721.00 | | 44 449.00 | 172 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 102.00 | 184 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 102.00 | 177 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 376.00 | | 43 899.00 | 166 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 550.00 | 6 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 2 960.00 | | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 2 960.00 | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 2 960.00 | | 1 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 430.00 | 106 450.00 | 980.00 | 107 430.00 |
VI Groupe et associés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 459.00 | 128 625.00 | 6 834.00 | 135 459.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 906.00 | 352 926.00 | 980.00 | 353 906.00 |