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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 852.00 | 5 220.00 | 632.00 | 5 852.00 |
AP Constructions | 37 149.00 | 14 446.00 | 22 703.00 | 37 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 33 563.00 | 22 851.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 30 741.00 | 37 786.00 | 68 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 287.00 | 83 971.00 | 90 316.00 | 174 287.00 |
BT Marchandises | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 606.00 | | 354 606.00 | 354 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 893.00 | 83 971.00 | 444 922.00 | 528 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 716.00 | 101 150.00 | | 112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 886.00 | 41 565.00 | | 36 886.00 |
DL TOTAL (I) | 151 802.00 | 144 916.00 | | 151 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 224.00 | 109 387.00 | | 83 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 198.00 | 47 638.00 | | 59 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 84 213.00 | | 86 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 38 639.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | 3 501.00 | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 121.00 | 283 378.00 | | 293 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 922.00 | 428 294.00 | | 444 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 082.00 | | 22 063.00 | 162 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 174 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 167 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | | 22 063.00 | 154 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 476.00 | 26 353.00 | 9 859.00 | 67 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 26 353.00 | 8 960.00 | 66 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 224.00 | 34 561.00 | 48 663.00 | 83 224.00 |
VI Groupe et associés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 891.00 | 74 607.00 | 6 284.00 | 80 891.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 121.00 | 244 458.00 | 48 663.00 | 293 121.00 |