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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 852.00 | 5 306.00 | 546.00 | 5 852.00 |
AP Constructions | 37 149.00 | 18 588.00 | 18 561.00 | 37 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 369.00 | 39 184.00 | 18 185.00 | 57 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 40 450.00 | 25 556.00 | 66 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 721.00 | 103 528.00 | 69 193.00 | 172 721.00 |
BT Marchandises | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | 1 279.00 | 59 036.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 353.00 | 1 279.00 | 387 074.00 | 388 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 074.00 | 104 807.00 | 456 267.00 | 561 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 602.00 | 112 716.00 | | 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | 36 886.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 169 432.00 | 151 802.00 | | 169 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 171.00 | 83 224.00 | | 51 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 997.00 | 59 198.00 | | 81 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 86 972.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 51 673.00 | | 73 669.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 12 053.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 835.00 | 293 121.00 | | 286 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 267.00 | 444 922.00 | | 456 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 287.00 | | 3 757.00 | 174 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 172 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 166 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | | 3 757.00 | 167 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 971.00 | 23 791.00 | 4 233.00 | 83 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 971.00 | 23 791.00 | 4 233.00 | 83 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 279.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 686.00 | 33 585.00 | 15 101.00 | 48 686.00 |
VI Groupe et associés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 238.00 | 77 419.00 | 7 819.00 | 85 238.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 835.00 | 271 734.00 | 15 101.00 | 286 835.00 |