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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 24 074.00 | 4 776.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 96 288.00 | 62 434.00 | 158 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 810.00 | 128 810.00 | 84 999.00 | 213 810.00 |
BT Marchandises | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 654.00 | 11 636.00 | 661 018.00 | 672 654.00 |
BZ Autres créances | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 188.00 | 11 636.00 | 1 194 552.00 | 1 206 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 998.00 | 140 446.00 | 1 279 551.00 | 1 419 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 663.00 | 226 534.00 | | 290 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 988.00 | 64 129.00 | | 33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 357 651.00 | 323 663.00 | | 357 651.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 202.00 | 302 904.00 | | 210 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 915.00 | 657 276.00 | | 630 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 952.00 | 120 430.00 | | 77 952.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 774.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 900.00 | 1 081 384.00 | | 921 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 551.00 | 1 405 047.00 | | 1 279 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 410.00 | 855 234.00 | | 786 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 596.00 | | 17 253.00 | 211 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 213 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 187 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 359.00 | | 17 253.00 | 185 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 247.00 | 28 602.00 | 15 039.00 | 115 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 3 043.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | 25 559.00 | 15 039.00 | 109 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 915.00 | 630 915.00 | | 630 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 658 690.00 | | | 658 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 202.00 | 74 712.00 | 135 491.00 | 210 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 986.00 | 901 986.00 | | 901 986.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 900.00 | 786 410.00 | 135 491.00 | 921 900.00 |