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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 675.00 | 110 259.00 | 34 416.00 | 144 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 763.00 | 147 557.00 | 76 206.00 | 223 763.00 |
BT Marchandises | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 978.00 | 11 636.00 | 713 342.00 | 724 978.00 |
BZ Autres créances | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CF Disponibilités | 388 417.00 | | 388 417.00 | 388 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 411.00 | 11 636.00 | 1 514 775.00 | 1 526 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 174.00 | 159 193.00 | 1 590 981.00 | 1 750 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 683.00 | 370 622.00 | | 393 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | 23 061.00 | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 477 402.00 | 426 683.00 | | 477 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 417.00 | 116 720.00 | | 320 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712.00 | 18 413.00 | | 30 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -200.00 | | | -200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 165.00 | 686 750.00 | | 620 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | 103 548.00 | | 131 993.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 3 374.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 579.00 | 928 805.00 | | 1 113 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 981.00 | 1 355 489.00 | | 1 590 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 455.00 | 885 810.00 | | 830 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 304.00 | 223 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 304.00 | 173 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 657.00 | 13 203.00 | 26 304.00 | 160 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 210.00 | 13 203.00 | 26 304.00 | 152 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 165.00 | 620 165.00 | | 620 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 711 014.00 | 711 014.00 | | 711 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 417.00 | 37 092.00 | 283 324.00 | 320 417.00 |
VI Groupe et associés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 659.00 | 859 659.00 | | 859 659.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 779.00 | 830 455.00 | 283 324.00 | 1 113 779.00 |