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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 979.00 | 123 360.00 | 47 619.00 | 170 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 066.00 | 160 657.00 | 89 409.00 | 250 066.00 |
BT Marchandises | 345 090.00 | | 345 090.00 | 345 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 505.00 | 11 636.00 | 608 869.00 | 620 505.00 |
BZ Autres créances | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
CF Disponibilités | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 716.00 | 11 636.00 | 1 266 080.00 | 1 277 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 782.00 | 172 293.00 | 1 355 489.00 | 1 527 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 622.00 | 324 651.00 | | 370 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 45 972.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 426 683.00 | 403 622.00 | | 426 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 720.00 | 206 847.00 | | 116 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | 9 801.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 750.00 | 577 558.00 | | 686 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 548.00 | 76 679.00 | | 103 548.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 2 382.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 805.00 | 873 266.00 | | 928 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 489.00 | 1 276 889.00 | | 1 355 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 810.00 | 756 768.00 | | 885 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 250 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 199 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 293.00 | 16 708.00 | 5 344.00 | 149 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 846.00 | 16 708.00 | 5 344.00 | 140 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 750.00 | 686 750.00 | | 686 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 606 541.00 | 606 541.00 | | 606 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VC Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 720.00 | 73 724.00 | 42 995.00 | 116 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 579.00 | 834 579.00 | | 834 579.00 |
VW T.V.A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 805.00 | 885 810.00 | 42 995.00 | 928 805.00 |