| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 722.00 | 122 433.00 | 31 289.00 | 153 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 809.00 | 159 730.00 | 78 079.00 | 237 809.00 |
BT Marchandises | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 070.00 | 11 636.00 | 651 434.00 | 663 070.00 |
BZ Autres créances | 116 308.00 | | 116 308.00 | 116 308.00 |
CF Disponibilités | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 886.00 | 11 636.00 | 1 376 251.00 | 1 387 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 696.00 | 171 366.00 | 1 454 330.00 | 1 625 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 402.00 | 393 683.00 | | 444 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 50 719.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 513 002.00 | 477 402.00 | | 513 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 429.00 | 320 417.00 | | 326 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | 30 712.00 | | 19 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 069.00 | 620 165.00 | | 461 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 563.00 | 131 993.00 | | 127 563.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 10 492.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 327.00 | 1 113 579.00 | | 941 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 330.00 | 1 590 981.00 | | 1 454 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 799.00 | 830 455.00 | | 712 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 763.00 | | 18 215.00 | 223 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 237 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 182 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 525.00 | | 13 215.00 | 173 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 790.00 | | 5 000.00 | 17 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 557.00 | 16 342.00 | 4 168.00 | 147 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 109.00 | 16 342.00 | 4 168.00 | 139 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 069.00 | 461 069.00 | | 461 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 649 107.00 | 649 107.00 | | 649 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 743.00 | 60 214.00 | 228 529.00 | 288 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 217.00 | 813 217.00 | | 813 217.00 |
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 327.00 | 712 799.00 | 228 529.00 | 941 327.00 |