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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 879.00 | 80 294.00 | 61 585.00 | 141 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 276.00 | 75 150.00 | 60 126.00 | 135 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 684.00 | 155 444.00 | 262 240.00 | 417 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BN En cours de production de biens | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 633.00 | 660.00 | 280 972.00 | 281 633.00 |
BZ Autres créances | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 715.00 | 660.00 | 462 055.00 | 462 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 399.00 | 156 104.00 | 724 295.00 | 880 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 770.00 | 68 052.00 | | 113 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | 52 469.00 | | 76 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 232 024.00 | 142 520.00 | | 232 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 777.00 | 133 282.00 | | 153 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 132.00 | 64 164.00 | | 85 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | 9 291.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 919.00 | 78 455.00 | | 152 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 82 993.00 | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 3 653.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 271.00 | 371 838.00 | | 492 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 295.00 | 514 358.00 | | 724 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 418.00 | | 1 267 418.00 | 1 267 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 418.00 | | 1 267 418.00 | 1 267 418.00 |
FM Production stockée | | | -12 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | 1 000.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 1 000.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 115.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 184.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | 816.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 9 123.00 | | 15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 622.00 | 1 176 854.00 | | 1 268 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 368.00 | 1 124 386.00 | | 1 192 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 253.00 | 52 469.00 | | 76 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 284.00 | | 92 600.00 | 328 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 417 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 277 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 755.00 | | 92 600.00 | 187 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 777.00 | 57 575.00 | 96 202.00 | 153 777.00 |
VI Groupe et associés | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 561.00 | 320 754.00 | 807.00 | 321 561.00 |
VW T.V.A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 429.00 | 386 227.00 | 96 202.00 | 482 429.00 |