| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 1 117.00 | 3 603.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 042.00 | 102 725.00 | 63 317.00 | 166 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 364.00 | 100 658.00 | 144 706.00 | 245 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 699.00 | 204 499.00 | 352 200.00 | 556 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BN En cours de production de biens | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 893.00 | 538.00 | 208 355.00 | 208 893.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 893.00 | 538.00 | 278 356.00 | 278 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 593.00 | 205 037.00 | 630 556.00 | 835 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 365.00 | 182 024.00 | | 188 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 708.00 | 14 342.00 | | -43 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 578.00 | 19 578.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 184 236.00 | 237 943.00 | | 184 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 535.00 | 148 147.00 | | 112 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 818.00 | 97 782.00 | | 104 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 714.00 | 9 740.00 | | 21 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 178 004.00 | | 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | 107 091.00 | | 78 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 021.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 180.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 320.00 | 559 965.00 | | 446 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 556.00 | 797 908.00 | | 630 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 582.00 | 458 291.00 | | 340 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 007.00 | | 47 615.00 | 513 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 923.00 | 556 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | 411 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 728.00 | | 47 600.00 | 367 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 15.00 | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 955.00 | 40 545.00 | | 163 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 944.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 39 601.00 | | 163 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 208 686.00 | 208 686.00 | | 208 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 535.00 | 28 511.00 | 84 024.00 | 112 535.00 |
VI Groupe et associés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VP Divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 824.00 | 230 778.00 | 4 046.00 | 234 824.00 |
VW T.V.A. | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 606.00 | 340 582.00 | 84 024.00 | 424 606.00 |